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本文摘要：Whitney Baker的Totem Macro LLC为基金公司获取咨询建议，其客户管理的资产多达3万亿美元。

Whitney Baker的Totem Macro LLC为基金公司获取咨询建议，其客户管理的资产多达3万亿美元。Baker说道，她看涨哥伦比亚、土耳其、印度尼西亚和俄罗斯的债券和货币。　　“在好日子时期，他们相对于别的经济体可以更有大量债券资金流向，但目前外资头寸非常低，”曾在桥水兼任新兴市场研究部负责人的Baker回应。

“就实际汇率、实际利率、收益率曲线方位乃至完全所有资产而言，他们知道未曾如此低廉。”　　随着高风险发展中国家股票和债券的资本外流潮平息，价格错位依然不存在。Baker说道，在不对冲汇率的基础上，此类资产的报酬有可能高达30%。

新兴市场债券和股票自3月下跌以来分别下跌了18%和3%。　　Totem Macro最近做空香港地产股、看涨墨西哥国家石油，受益丰厚。

　　在该公司模型中，各类资产最低廉的市场是哥伦比亚，Baker说道风险溢价与长年债券的潜在收益之间不存在僵化，而该国宏观经济平稳、资产负债表务实且环比通胀将近零。她还看涨哥伦比亚股票。　　像巴西和南非这样更大的市场，其股票游走在疫情前水平附近，不怎么有吸引力。Baker说道，巴西改革的期望曾多次提振了资产，但财政赤字和“差劲的”资产负债表等结构性问题正在拖垮。

　　“这是新兴市场的基本故事，”她说道。“人们讨厌跟随故事，追高价格，造成资金缺口难以为继，所以等到外国人开始买甚至只是减慢出售的时候，就不会暴跌。

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